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02 K3财务常见问题专题精选

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K/3 财务热线常见问题专题精选(2009 年*肽辏

本期概述 ? 本文档为财务热线组在日常接听电话中比较常见的难点问题,并对此类问题进行分类整理 和总结,学*完本文档以后,您可以掌握 K/3 打印和应收应付的难点问题的解决方案。 版本信息 ? ? ? ? 2009 年 6 月 20 日 撰稿:财务热线组 整理:赵丽琴 审核:陈丽娟 V1.0

版权信息 ? 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对 于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以 任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公 开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如 果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已 下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准 确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能 会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。 如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件(中国)有限公司 。 所有权利均予保留。

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1、打印相关问题 .................................................................. 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 如何添加设置打印机? ......................................................................................................... 5 如何理解本地打印机和网络打印机? .................................................................................. 5 打印机有哪些类型?............................................................................................................. 5 财务人员常用的打印机型号。.............................................................................................. 6 什么类型的打印机打印时会产生偏差?............................................................................... 6 如何设置自定义纸张? ......................................................................................................... 7 为什么在 K/3 中选择不到自定义纸张?............................................................................... 7 如何理解套打和非套打? ..................................................................................................... 7 非套打情况下,如何打印不同种类的凭证? ....................................................................... 8 打印预览正常,但是打印不正常。 .................................................................................... 8 金蝶单据套打设计工具中套打模板的设置技巧。 .............................................................. 8 凭证连续打印时,与页面选项中是否勾选“节纸打印”有关系吗? ................................ 9 非套打情况下,凭证预览时发现整体向右偏移,如何调整? ........................................... 9

1.14 凭证套打时,内容不能完整嵌套在套打纸格式中。 ........................................................ 10 1.15 在“页面设置”中勾选“节纸打印”后,一张打印纸仍旧只能打印一张凭证。 ........... 10 1.16 非套打情况下,某用户打印凭证时没有显示审核人、制单人、出纳等字段。 ............... 11 1.17 在 进行 套打 设 置时 ,提 示: 没 有找 到套 打 设置 功能 ,原 因 是没 有找 到 配置 的文件 ndesign.mdb ................................................................................................................................. 11 1.18 进行凭证预览时提示:当前没有设置套打数据,请检查套打设置。 .............................. 11 1.19 多栏账套打模板引入后找不到该模板? ........................................................................... 12

2、应收应付票据相关问题 ......................................................... 12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 初始化的应收票据金额是否可以转余额到总账?.............................................................. 12 为什么初始化的应收票据在应收票据-查询时过滤不到? ................................................ 12 初始化对账时,应收票据科目在总账有数据,但是应收系统没有数据。 ........................ 13 10 月启用账套,如何对 9 月已背书的票据进行退票。 ..................................................... 13 应收票据保存时提示:付款人和最*的前手不能相同。 .................................................. 13 如何设置应收票据贴现的凭证模板? ................................................................................ 14 应付票据审核生成的付款单与应付票据付款有什么区别?............................................... 14 应收票据出票人选择供应商保存时,提示:出票人必须从客户中选。 ............................ 15

2.9 应收票据背书选择“冲减应付款” ,提示:应付模块未结束初始化。 .............................. 15 2.10 什么情况下,应收票据背书选择“冲减应付款” .......................................................... 16 。 2.11 应收票据背书“冲减应付款”后,进行退票时系统提示:对应单据未审核,不能退票。16 2.12 应收票据背书时选择“冲减应付款”后,在凭证处理中找不到应收票据背书的记录,无 法生成凭证。 ............................................................................................................................... 17 2.13 应收票据退票后,生成凭证时没有对应的事物类型. ...................................................... 17 2.14 应收应付系统的票据与现金管理的票据有何关联,是否一致? ..................................... 17
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3、 “已出库未开票”相关问题 ...................................................... 18 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 如何理解“已出库未开票” ............................................................................................. 18 。 在供应链系统中,如何体现“已出库未开票” ............................................................... 18 。 应收款管理中那些表能体现“包括已出库未开票”的数据? ........................................... 19 什么是已出库未开票的判断标准?怎样才是已出库已开票? ........................................... 19 应收款明细表中“包括已出库未开票”为什么是灰色的?............................................... 19 为什么应收款明细表中只有按期间查询时“包括已出库未开票”才是可选择状态? ..... 20 为什么查询应收款明细表时,某张未钩稽赊销的销售出库单过滤不出来? .................... 20

4、“暂估”相关问题 ............................................................. 20 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 什么是暂估款? .................................................................................................................. 20 在供应链系统中如何处理暂估业务? ................................................................................ 21 应付款管理中如何体现暂估?............................................................................................ 23 收到发票和未收到发票,在应付款明细表中如何反映暂估业务?(以下针对 10.4 版本)24 收到发票和未收到发票,在应付款明细表中如何反映暂估业务?(以下针对 11.0 版本)26 为什么应付款汇总表过滤条件中“包括暂估款”是灰色的。 ........................................... 28

4.7 为什么应付款明细表过滤条件中“包括暂估款”是灰色的。 ........................................... 29 4.8 应付款管理中哪些表能体现“包括暂估款”的数据? ...................................................... 29 4.9 应付款管理与总账对账,勾选“包括暂估款”后有差额,不勾选“包括暂估款”没有差额。 ...................................................................................................................................................... 30 4.10 期末总额对账时,勾选“包括暂估款”后,为什么应付系统能取到暂估单的金额,但是 总账系统没有取到该金额。 ......................................................................................................... 30 5、应收应付账龄分析疑难问题 ..................................................... 32 5.1 5.2 账龄分析的原理。 .............................................................................................................. 32 账龄分析的过滤条件中几个重要参数的理解。 ................................................................. 33

5.3 做账龄分析时,账龄计算日期通常推荐客户选择“应收日期”、“单据日期”、“记账日 期”中的哪个日期? .................................................................................................................... 42 5.4 在账龄分析的过滤条件中是否能够按科目进行过滤,客户希望进行应收账款科目对账,如 何处理? ....................................................................................................................................... 43 5.5 有几张时间不同的出库单做成了一张发票,现在进行账龄分析,在账龄分析中看到的账龄 时间段是一样的该怎么处理? ..................................................................................................... 47 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 账龄分析分析表中为何会有负数显示?............................................................................. 50 为什么账龄分析的余额与应收款汇总表对不上?.............................................................. 50 为什么账龄分析的余额与应收款明细表对不上?.............................................................. 51 为什么账龄分析的余额与总账应收账款科目的余额对不上? ........................................... 51 启用信用管理后,为什么账龄分析中“信用期限”查询不到对应信息? ...................... 52 10.2 以*姹居 10.1 以前版本的账龄分析有什么区别? .............................................. 53

6、应收应付与总账对账相关问题................................................... 55 6.1 6.2 6.3 6.4 应收应付系统与总账系统如何进行对账? ......................................................................... 55 期末总额对账与期末科目对账的区别。............................................................................. 55 应收应付系统与总账系统对账对不上时,如何进行分析?............................................... 56 预收冲应收后,进行期末总额对账时,借、贷方发生额均存在差异,但是期末余额没有差
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异。 .............................................................................................................................................. 57 6.5 6.6 6.7 6.8 应付款管理与总账对不上,查询应付款明细表某张发票即有本期实付又有本期应付,同时 如何快速查询应收应付系统与总账系统往来单位余额是否一致? ................................... 58 期末总额对账时,如果发票中不录入往来科目能对上账吗? ........................................... 58 如何处理现金管理中涉及应收应付科目的业务。.............................................................. 59 还有一张付款单。 ........................................................................................................................ 58

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1、打印相关问题

1.1

如何添加设置打印机?

问题描述 解决方法

如何添加设置打印机? 添加打印机需要在控制面板中打开“打印机和传真” ,在此窗口双击“添加打印 机” ,根据“添加打印机向导”一步步操作即可。注意:此处可以添加本地打印机和 网络打印机。添加打印机完成后,需要安装驱动程序。

1.2

如何理解本地打印机和网络打印机?

问题描述 解决方法

什么是本地打印机?什么是网络打印机? 本地打印机:指打印机是直接连在本台计算机上的。 网络打印机:连接到网络上共享的,可以让网络上所有计算机使用的打印机。即 不是连在本台计算机上,但是本机可以联机使用的就是网络打印机。

1.3

打印机有哪些类型?

问题描述 解决方法

打印机有哪些类型? 打印机分为针式打印机、喷墨打印机和激光打印机。 (1)针式打印机:一般是在打印机的前面或后面进纸,进纸的左右两边有一个卡 纸的,此时需要注意纸张的放置。针式打印机很容易导致纸张偏移,可以在设置纸张 时将纸张的大小设置稍微大一点,加多 0.1mm-0.5mm 左右。 (2)喷墨打印机:一般是在打印机的上方进纸,左右两边有一个卡纸的,此时需 要注意纸张的放置。 (3)激光打印机:注意纸张的放置,例如上面会有 A4 格式纸张的设置。

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1.4

财务人员常用的打印机型号。

问题描述 解决方法

日常企业中财务人员最常用到的打印机型号。 (1)财务人员的打印机在不需要打印发票的情况下,对打印机没有要求。如果需 要打印金税发票,一般都是使用针式打印机,例如 EPSON1600K。一般情况下,打印发 票的打印机设有一个默认的纸张,如果用户打印的凭证显示不正确时,需要检查对应 的纸张选择是否正确。 (2)打印发票的打印机一般为了格式正确,都会在左右两边设置一个边距,如果 纸张放置不准确,打印出来可能显示不正确。例如客户使用 EPSON1600 针式打印机, 打印时无法将内容正确嵌套在表格内,即使在套打设置中按相对应的偏移尺寸调整水 *偏移和垂直偏移也不起作用,此时可能就是纸张没有准确放置,如有(0CM,5CM, 10CM)应该把纸张放在 10CM 的位置,这样才能正确打印。 常见问题:使用 EPSON1600KIII 打印凭证,为什么表尾打印不出来? 解决方法: 把 EPSON1600KIII 的驱动程序卸载掉, 换成 KII 的即可。 对于 EPSON1600KIII 的打印机,在使用套打打印时需要应用 KII 的驱动程序。

1.5

什么类型的打印机打印时会产生偏差?

问题描述 解决方法

什么类型的打印机在实际打印中容易出现上下有少许偏差? 一般针式打印机容易出现该问题。 解决方法: (1)在对应打印机的属性中,单击“高级”页签,取消勾选“启用高级打 印功能” 。 (2)在金蝶单据套打设计工具中,调整白色底页的大小。 (3) 调整自定义纸张的高度, 幅度约为 0.03cm~0.07cm,一般情况以 0.05cm 最佳。例如:记账凭证 KP-Z103,纸张尺寸为 24.1cm×14.0cm。如果显示为向上偏移, 则纸张尺寸设置为为 24.1cm×14.05cm;如果显示为向下偏移,则纸张尺寸设置为 24.1cm×13.95cm。

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1.6

如何设置自定义纸张?

问题描述 解决方法

如何在打印机上设置自定义纸张? 本地打印机:在控制面板中打开“打印机及传真” ,单击左上角菜单栏【文件】→ 【服务器属性】 ,在“格式”页签中勾选“创建新格式” ,输入纸张的高度、宽度和表 格名或者格式描述后“保存格式”即可。 网络打印机:自定义纸张需要在直连打印机的电脑上设置,所以网络打印机也需 要在本地打印机中设置,方法同上。

1.7

为什么在 K/3 中选择不到自定义纸张?

问题描述 解决方法

打印机上设置自定义纸张后,为什么在 K/3 打印时选择不到自定义纸张? (1)检查打印机是否支持自定义纸张,某些打印机可能本身不支持自定义纸张。 (2)打印机的驱动程序安装错误,建议卸载该驱动程序后重新安装正确的驱动程 序。 (3)如果使用网络打印机,请检查是否是在本机设置的自定义纸张,此时需要在 直连打印机的电脑中设置自定义纸张。 (4)在控制面板中打开“管理工具”→“服务” ,找到 Print Spooler,右键单击 重新启动即可。 (5)在对应打印机的属性中,单击“高级”页签,取消勾选“启用高级打印功能” 。 (6)某些打印机自定义纸张的格式名称只支持英文,如果设置自定义纸张时格式 名称为中文,此时可能选择不到自定义纸张。

1.8

如何理解套打和非套打?

问题描述 解决方法

什么是套打,什么是非套打? 套打:系统已经设置好固定格式,只需要将录入的内容嵌套在固定格式内即为套 打。在金蝶 K/3 中,系统预设了多种套打模板,客户可以根据自己的需要选择对应的

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套打模板。 非套打:没有使用对应的套打模板,系统根据录入或查询界面的显示来打印。

1.9

非套打情况下,如何打印不同种类的凭证?

问题描述 解决方法

非套打情况下,如何打印不同种类的凭证? (1)在凭证录入界面,依次单击菜单栏【查看】→【页面设置】 ,单击“选项”页 签,在此可以设置打印外币,打印数量等不同类型的凭证。 (2)在会计分录序时簿界面,依次单击菜单栏【文件】→【打印凭证】→【页面 设置】 ,单击“选项”页签,在此可以设置打印外币,打印数量等不同类型的凭证。

1.10

打印预览正常,但是打印不正常。

问题描述 解决方法

打印预览正常,但是打印不正常。 (1)在控制面板中打开“管理工具”→“服务” ,找到 Print Spooler,右键单击 重新启动即可。 (2)在对应打印机的属性中,单击“高级”页签,取消勾选“启用高级打印功能” 。 (3)修改中断请求设置。操作方法:选中“我的电脑” ,右键单击“属性” ,在“硬 件” 页签中单击 “设备管理器” 在 。 “端口 (COM 和 LPT) 中找到 ” “ECP 打印机端口 (LPT1), ” 双击打开“ECP 打印机端口(LPT1)属性” ,修改“端口设置”页签中的筛选资源方法 为“尽量不要使用中断” 。 (4)修改 CMOS 设置。注意:不同计算机的设置方法不一致。例如:某些计算机是 开机时按住键盘的 Delete 进入。

1.11

金蝶单据套打设计工具中套打模板的设置技巧。

问题描述

金蝶单据套打设计工具套打模板的设置技巧。重点讲解对象属性的设置。

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解决方法

(1) “大小及位置”的设置。此处设置的是文本框或边框的大小及其位置。大小 是设置文本框的编辑区域大小,位置中的水*为左右位置,垂直为上下位置。例如: 在使用套打时,如果科目比较长,打印时只能显示一部分科目,则可能是由于文本框 编辑区域过小导致的。 (2) “本文内容”的设置。此处设置的是文本框显示的具体内容。例如:使用套 打时,如何设置使科目中能显示核算项目?此时需要将“文本内容”的“关键字”修 改为“科目及核算项目” 。又如:打印凭证时负数金额显示为红字,如何修改?此时需 要取消勾选“负数为红”即可。 (3) “文本属性”的设置。此处设置的是字体及其显示位置。 (4) “其他”的设置。此处可以设置对象所在的层次。一般套打模板的边框是属 于第一层,其他需要打印的内容属于第二层。例如:在使用套打打印凭证时,凭证上 的某个字段没有显示出来?此时需要检查该字段是否位于第一层。又如:一张凭证需 要在多张凭证纸上打印,为什么第一张凭证纸上能显示审核人等字段,以后的凭证没 有该字段?此时有可能是在 “打印选项”中只勾选“在第一个套上打印” ,需要同时 勾选“在中间套上打印”和“在最后套上打印”才能都显示审核人等字段。

1.12

凭证连续打印时,与页面选项中是否勾选“节纸打印”有关系吗?

问题描述

凭证连续打印时,与“页面设置”→“页面选项”中是否勾选“节纸打印”有关 系吗?

解决方法

没有关系。连续打印只需要在【凭证查询】中过滤出需要打印的凭证,单击菜单 栏【文件】→【打印凭证】→【打印】即可实现。 “节纸打印”只在打印明细分类账和 核算项目明细账时起作用,具体表现为:如果一张打印纸能够打印多张明细账页时, 则会在一张打印纸中完整打印出来。

1.13

非套打情况下,凭证预览时发现整体向右偏移,如何调整?

问题描述

非套打情况下,凭证预览时发现整体向右偏移,如何进行调整?

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解决方法

在会计分录序时簿界面,依次单击【文件】→【打印凭证】→【页面设置】 ,进入 凭证页面设置窗口,单击“尺寸”页签,将“页边距”中的“左边距”调小些即可。 注意:此处还可以调整栏目的宽度。若凭证预览时显示不完整的情况下,可以适 当调整摘要、科目等栏目的宽度。

1.14

凭证套打时,内容不能完整嵌套在套打纸格式中。

问题描述 解决方法

凭证套打时,内容不能完整嵌套在套打纸格式中。 (1)在会计分录序时簿界面,依次单击【工具】→【套打设置】 ,在“当前设置” 页签中,将左右的滚动条移动到右边,根据企业需要调整水*偏移和垂直偏移。 (2)在会计分录序时簿界面,依次单击【文件】→【打印凭证】→【打印设置】 , 在打印设置窗户中,检查纸张的大小及方向,确定选择的是不是与凭证模板相对应的 纸张。

1.15

在“页面设置”中勾选“节纸打印”后,一张打印纸仍旧只能打印一张凭证。

问题描述 解决方法

在“页面设置”中勾选“节纸打印”后,一张打印纸仍旧只能打印一张凭证。 “节纸打印”只在打印明细分类账和核算项目明细账时起作用。若需要在一张打 印纸中打印多张凭证,建议按下列方法操作: (1)在会计分录序时簿界面,依次单击【文件】→【打印凭证】→【打印设置】 , 在打印设置窗户中,检查纸张的大小及方向是否正确。 (2)非套打情况下:在会计分录序时簿界面,依次单击【文件】→【打印凭证】 →【页面设置】 ,单击“尺寸”页签,调整上下页边距。 套打情况下:在会计分录序时簿界面,依次单击【工具】→【套打设置】 , 在“当前设置”页签中单击凭证一栏的“设计”按钮,输入用户名和密码后,进入金 蝶单据套打设计工具,调整白色底页的大小。

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1.16

非套打情况下,某用户打印凭证时没有显示审核人、制单人、出纳等字段。

问题描述

非套打情况下,某用户打印凭证时没有显示审核人、制单人、出纳等字段,但是 更换其他用户打印凭证能正常显示。

解决方法

由于打印方案的设置是保存在每一个用户名下,因此会产生以上情况。建议清理 用户表即 t_userprofile 的记录。

1.17

在进行套打设置时, 提示: 没有找到套打设置功能, 原因是没有找到配置的文件 ndesign.mdb

问题描述

在进行套打设置时,提示:没有找到套打设置功能,原因是没有找到配置的文件 ndesign.mdb

解决方法

原因:丢失 ndesign.mdb 文件。如果其他客户端在进行套打时没有问题,建议从 正常 客 户 端中 找 到该 文 件 并复 制 该客 户 端 相同 的 路径 下 。 一 般 是在 C:\program files\kingdee\k3erp 下。

1.18

进行凭证预览时提示:当前没有设置套打数据,请检查套打设置。

问题描述 解决方法

进行凭证预览时提示:当前没有设置套打数据,请检查套打设置。 (1)在会计分录序时簿界面,依次单击【工具】→【套打设置】 ,在“当前设置” 页签中,检查凭证一行中“对应套打”处是否选择对应的套打模板。 (2)在会计分录序时簿界面,依次单击【文件】→【打印凭证】 ,检查是不是勾 选【使用金蝶标准套打】 ,而不是勾选【使用套打】 。 注意:①在套打设置窗口中,单击“设计”进入金蝶单据套打设计工具时,如果 进错账套,且该账套没有对应的凭证模板时,则提示:没有找到要打开的套打单据。 ②在设置套打单据,例如发票、收付款单时,如果没有设置单据的套打模 板,则进行预览时,系统提示:未设置套打信息。

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1.19

多栏账套打模板引入后找不到该模板?

问题描述 解决方法

多栏账套打模板引入后找不到该模板? 检查引入模板时,选择的模板是不是多栏账类型的模板。如果引入时不是引入多 栏账的模板而是其他类型的,只是名称是多栏账,此时即使引入成功后也找不到该模 板。

2、应收应付票据相关问题

2.1

初始化的应收票据金额是否可以转余额到总账?

问题描述 解决方法

应收票据的初始化数据录入完成后,其金额是否可以转余额到总账? 不可以。原因:在应收票据录入界面,没有可以录入往来科目的地方,并且在“初 始化_应收票据序时簿”界面也没有转余额的选项,因此目前应收票据无法转余额到总 账。 注意:初始化的应付票据金额也无法转余额到总账。

2.2

为什么初始化的应收票据在应收票据-查询时过滤不到?

问题描述 解决方法

初始化录入的应收票据为什么在“应收票据-查询”时过滤不到? 10.1 及以前版本在“应收票据-查询”中无法查询到初始化的应收票据,需要依 次单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】 ,双击【初始数据录入-应收票据】 中查询。 10.2 及以后版本可以在【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始应 收票据-查询】 ,也可以在【财务会计】→【应收款管理】→【票据处理】→【应收票 据-查询】中查询初始化的应收票据。

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2.3

初始化对账时,应收票据科目在总账有数据,但是应收系统没有数据。

问题描述

在总账初始化数据中录入应收票据的金额,在应收款管理中录入相同金额的初始 化应收票据。为什么进行初始化对账时, 对账科目选择应收票据,在总账系统有数据, 但是应收系统没有数据?

解决方法

在应收票据录入界面,没有“往来科目”字段,无法录入往来科目。因此在进行 初始化对账时,应收票据无法取到数据。 注意:应收系统与总账对账时,不应该包括应收票据科目,否则只有总账有数据, 应收系统没有数据。

2.4

10 月启用账套,如何对 9 月已背书的票据进行退票。

问题描述 解决方法

账套 10 月份开始启用,如何对 9 月份已背书的票据进行退票? 如果 9 月份应收票据背书时冲应付款,则生成凭证如下: 借:应付账款 贷:应收票据 当 10 月启用账套时,对应收和应付系统而言,该业务流程实际上已经完成。如果 此时发生退票,应该根据票据是退到我们手中还是客户手中,相应地增加必要的业务 单据,然后根据单据生成凭证。例如:票据退到我们手中,则需要新增票据,并生成 凭证即可。

2.5

应收票据保存时提示:付款人和最*的前手不能相同。

问题描述 解决方法

应收票据保存时提示:付款人和最*的前手不能相同,如何理解与应用? 10.3 版本在应收票据录入界面字段“背书人(前手) ”与“付款人”不能是同一 人。此时,可以将“付款人”录入为出票人开户银行(在实体票据一般有此信息) ;或 者不录入“出票人” 。 注意:如果应收票据上存在背书人,票据审核后生成的收款单的核算项目取的是

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票据上的“背书人(前手);如果没有背书人,则取的是“出票人” ” ,跟付款人无关。 注意:10.4 及以后版本付款人和最*的前手相同时也可以保存。

2.6

如何设置应收票据贴现的凭证模板?

问题描述 解决方法

如何设置应收票据贴现的凭证模板? 依次单击【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】 ,双击【凭证模板】 ,在凭证模板设置 界面,在事务类型中单击“应收票据贴现” 。如图 2-1:

图 2-1

2.7

应付票据审核生成的付款单与应付票据付款有什么区别?

问题描述 解决方法

应付票据审核生成的付款单有什么作用,实际应付票据付款时如何操作? 应付票据审核生成的付款单,只有在此单据审核后,应付票据在【凭证处理】→ 【凭证-生成】中选择“开出票据”的事物类型后,才可以生成凭证,分录为:

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借:应付账款 贷:应付票据 以后将该付款单与其他相应单据进行核销,且应付票据只有审核后才可以进行付 款。在“应付票据序时簿”界面,选中需要付款的票据单击“付款” ,可以对应付票据 进行付款操作。付款成功后应付票据的状态为“付款” 。此时,在【凭证处理】→【凭 证-生成】中选择“应付票据付款”的事物类型后,才可以生成凭证,分录为: 借:应付票据 贷:银行存款

2.8

应收票据出票人选择供应商保存时,提示:出票人必须从客户中选。

问题描述 解决方法

应收票据出票人选择供应商时,保存提示:出票人必须从客户中选? 10.4 以前版本,应收票据的“出票人”必须为客户,否则票据保存时提示“出票 人必须从客户列表中选择” 。10.4 及以后版本“出票人”可以是客户也可以是供应商, 此时“背书人(前手) ”也可以录入供应商。

2.9

应收票据背书选择“冲减应付款” ,提示:应付模块未结束初始化。

问题描述

没有购买应付款管理系统的情况下,对应收票据进行背书操作,选择“冲减应付 款”时,系统提示:应付模块未结束初始化,如何处理?

解决方法

原因:应收票据背书选择“冲减应付款”时,系统会自动生成一张付款单,但是 由于没有购买应付款管理,系统不能生成付款单。 此时,背书时可以选择“其他” ,此类型系统不会生成任何单据,然后根据“应收 票据背书”的事务类型相应生成凭证。

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2.10

什么情况下,应收票据背书选择“冲减应付款” 。

问题描述 解决方法

应收票据背书时选择“冲减应付款” ,应用此类业务的背景是什么? 应收票据尚未到期,由于急需资金,可以将应收票据背书,用以抵货款等。应收 票据背书时选择“冲减应付款” ,系统自动在应付款管理中生成一张付款单,且该单据 是未审核未核销状态。只有将付款单审核后,才可以生成凭证。 注意:应付系统尚未结束初始化时,不能选择“冲减应付款”和“转预付款”的 背书方式。此时选择了“冲减应付款” ,则系统提示:应付系统尚未结束初始化,不能 选择此种方式背书。

2.11

应收票据背书“冲减应付款”后,进行退票时系统提示:对应单据未审核,不能退票。

问题描述

应收票据背书选择“冲减应付款”后,进行退票时系统提示:对应单据未审核, 不能退票。

解决方法

应收票据在审核时生成收款单或预收单,在背书冲减应付款时生成付款单。如果 这两张单据中有任何一张单据没有审核,则进行退票时提示:对应单据未审核,不能 退票。 应收票据背书后退票在应收、应付模块分别生成退款单,应收退款单冲销原应收 票据审核时自动生成的收款单(或预收单) ;应付退款单冲销背书冲减应付款处理时生 成的付款单。应收退款单和应付退款单的摘要中均要注明了“应收票据退票,对应原 单号:×××”字样。如果需要取消退票,则手工删除相*局ぃ约霸凇居κ湛罟 理】→【结算】→【核销日志-维护】中反核销收款单(或预收单)与应收退款单、付 款单与应付退款单的记录即可,同时系统自动删除原退票产生的应收退款单和应付退 款单, 并且取消该应收票据背书冲减应付款的退票操作, 应收票据的状态变为 “背书” 。

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2.12

应收票据背书时选择“冲减应付款”后,在凭证处理中找不到应收票据背书的记录,无法生

成凭证。

问题描述

应收票据背书时选择“冲减应付款”后,在凭证处理中找不到应收票据背书的记 录,无法生成凭证?

解决方法

应收票据背书时选择“冲减应付款”后,系统会自动生成一张付款单,需要在应 付款管理中审核该付款单后,再返回应收款管理【凭证处理】→【凭证-生成】中事务 类型选择“应收票据背书” ,此时才可以找到应收票据背书的记录,并生成凭证。

2.13

应收票据退票后,生成凭证时没有对应的事物类型.

问题描述 解决方法

应收票据退票后,生成凭证时没有“应收票据退票”这种事务类型供选择? 10.1 版本中,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】 ,双击【系 统参数】 ,在系统参数窗口中,单击“凭证处理”页签,如果勾选“使用凭证模板” , 生成凭证时没有“应收票据退票”的事务类型。只有在不使用模版的情况下,生成凭 证时才有“应收票据作废”的事务类型供选择。 10.1 以后版本,在勾选“使用凭证模板”的情况下,生成凭证时也有“应收票据 退票”的事务类型。

2.14

应收应付系统的票据与现金管理的票据有何关联,是否一致?

问题描述 解决方法

应收应付系统的票据与现金管理的票据有何关联,是否一致? 应收应付系统的票据与现金管理的票据是否有关联,由应收应付系统参数中“应 收票据、应付票据与现金系统同步”控制。 以应收款管理为例,如果系统参数中勾选“应收票据与现金系统同步” ,则票据之 间可以互相传递,此时可以在现金管理中录入票据,也可以选择在应收款管理中录入 票据,这些票据会同时在另外一个系统中出现;如果系统参数中没有勾选“应收票据 与现金系统同步” ,则票据之间不可以互相传递,需要在各个系统中分别进行录入。

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注意:①应收应付与现金系统同步,是在结束初始化后才有效果。 ②现金管理中票据已审核的,在应收应付系统中不能修改。应收应付系统 票据审核后,现金管理中对应的票据依旧是未审核状态,此时可以修改该票据的内容, 但无法更新应收应付系统中的数据。 ③在应收款管理系统对应收票据进行背书、贴现、收款操作时,现金管理 系统也同时进行了相应的操作,保证两个系统票据管理的动态同步。但是如果在现金 管理中对票据进行背书、贴现操作时,无法传递到应收应付系统。

3、“已出库未开票”相关问题

3.1

如何理解“已出库未开票” 。

问题描述 解决方法

如何理解“已出库未开票”? 销售系统已出库但未与发票进行勾稽的销售出库单,且出库单上有销售金额。 注意:已出库未开票只对与销售管理系统连用时有效,如果没有启用销售管理系 统,则勾选此选项没有效果。已出库未开票只包括销售系统未核销的销售出库单等资 料,不包括其他出库单。

3.2

在供应链系统中,如何体现“已出库未开票” 。

问题描述 解决方法

在供应链系统中,如何体现“已出库未开票”? 在供应链系统中, 已出库未开票可理解为销售出库单未开发票或未与发票相钩稽。 当销售出库单未开票时,建议客户在录入销售出库单和销售发票时销售方式选择“分 期收款销售” 。此时,销售出库单并不结转成本,生成凭证如下: 借:分期收款发出商品 贷:库存商品 当收到销售发票时,同时结转成本和确认收入。这样销售商品的成本和收入可以

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进行配比。 如果客户在录入销售出库单和销售发票时销售方式没有选择“分期收款销售” ,则 在销售出库时确认成本,收到销售发票时确认收入。此时销售商品的成本和收入无法 进行正确配比。

3.3

应收款管理中那些表能体现“包括已出库未开票”的数据?

问题描述 解决方法

应收系统中哪里可以体现已出库未开票? 【账表】的【应收款明细表】 【应收款汇总表】【往来对帐】 【到期债权列表】 、 、 、 中, 【分析】的【账龄分析】中,过滤条件”窗口中,通过勾选“包括已出库未开票” 来体现。

3.4

什么是已出库未开票的判断标准?怎样才是已出库已开票?

问题描述 票? 解决方法

应收款明细表中“已出库未开票”是以什么作为判断标准?怎样才是已出库已开

已出库未开票是以销售出库单是否与销售发票相钩稽进行判断。 销售出库单与销售发票钩稽后即为已出库已开票。

3.5

应收款明细表中“包括已出库未开票”为什么是灰色的?

问题描述 解决方法

应收款明细表中“包括已出库未开票”为什么是灰色的,不能选择。 在过滤界面中只有选择“按期间查询”时显示为黑色,是可选择状态;当选择“按 单据日期查询”或“按财务日期查询”时该选项是灰色的,不能选择。

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3.6

为什么应收款明细表中只有按期间查询时“包括已出库未开票”才是可选择状态?

问题描述

应收款明细表中,为什么过滤条件选择按单据日期或财务日期查询时“包括已出 库未开票”显示为灰色,不可选择,此功能只有按期间查询时才是可选择状态?

解决方法

销售出库单与销售发票相钩稽只有钩稽期间,没有钩稽的具体日期,因此查询时 只有按期间查询时“包括已出库未开票”才是可选择状态。

3.7

为什么查询应收款明细表时,某张未钩稽赊销的销售出库单过滤不出来?

问题描述

为什么查询应收款明细表时,勾选“包括已出库未开票” ,某张未钩稽赊销的销售 出库单依旧过滤不出来?

解决方法

此问题出现在金蝶 K/3 10.4 版本中。 10.4 版本在查询应收款明细表时,勾选“包括已出库未开票” (1)如果没有打 。 补丁 pt008096 的情况下,只有销售出库单上既有单位成本又有销售单价时,满足这个 条件的单据才会在应收明细表中显示; (2)如果打了补丁 pt008096 后,即使销售出库 单上只有销售单价没有单位成本,此时在应收明细表中也可以显示。 注意: 已出库未开票的销售出库单上只有成本金额没有销售金额时, 即使勾选 “包 括已出库未开票”此时也是过滤不出来的。 对等核销的销售出库单虽然有钩稽标志,但是勾选“包括已出库未开票”后,仍 然会显示出来。

4、“暂估”相关问题

4.1

什么是暂估款?

问题描述

什么是暂估款?

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解决方法

在企业采购业务中,经常会出现本期已经收到采购的材料并已验收入库,但是未 收到供应商开具的发票账单等结算凭证,无法确认应付账款的情况。为了比较正确反 映企业库存材料的情况,会计准则要求应于月末对材料的价格进行暂估,并按暂估价 入账。

4.2

在供应链系统中如何处理暂估业务?

问题描述 解决方法

在供应链系统中如何处理暂估业务? 暂估是由于本期收到采购的材料录入外购入库单后,月末时未收到发票账单等结算凭证,对材 料的价格进行暂估,并按暂估价入账。在下期或收到发票时,对之前的暂估做冲回处理,根据系统 参数的设置,选择适合企业的暂估冲回方式。 对于暂估的处理主要分为工业和商业的两种处理方式。如果在【系统参数】的“核算系统选项” 中勾选“外购入库生成暂估冲*局ぁ ,则为工业模式,此时参数“暂估冲*局ど煞绞健庇行В 并且提供“月初一次冲回”和“单到冲回”两种处理方式;如果在【系统参数】的“核算系统选项” 中没有勾选“外购入库生成暂估冲*局ぁ ,则为商业模式,此时参数“暂估差额生成方式”有效, 并且提供“差额调整”和“单到冲回”两种处理方式。如图 4-1、图 4-2:

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图 4-1

图 4-2 注意:工业模式下,发票与外购入库单钩稽核算生成凭证后,记账标志与凭证字号会自动更新 到原发票、原外购入库单、暂估补差单上(即这几张单是共用凭证字号) ;商业模式下,发票、外购 入库单、暂估补差单(或单到冲回的红蓝单据)分别生成凭证。

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4.3

应付款管理中如何体现暂估?

问题描述 解决方法

应付款管理中如何体现暂估? 在【账表】的【应付款明细表】【应付款汇总表】【往来对帐】【月结单连打】以及【期末处理】 、 、 、 的【期末总额对账】【期末科目对账】中, 、 “过滤条件”窗口中,通过勾选“包括暂估款”来体现。 在“过滤条件”中, “包括未生成凭证”选项,只有在勾选“包括暂估款”或“包括委外加工暂估费 用”的情况下,该选项才显示为黑色,可以选择。勾选“包括未过账凭证”后如果暂估的外购入库单 和委外加工入库单未生成凭证的情况下,也能在应付相关报表中显示出来。以应付款明细表为例,如 图 4-3、4-4:

图 4-3

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图 4-4 注意:①【期末总额对账】如果需要过滤出暂估单据,前提条件是暂估单据必须生成凭证,同时 勾选“包括暂估款” 。 ②10.4 及以前版本在应付系统中体现暂估业务,前提条件是暂估单据必须生成凭证。 ③10.3 及以前版本由于外购入库单中没有“应付日期”字段,在账龄分析中时,无论“账 龄计算”选择“应付日期”还是选择“单据日期” ,对于外账入库单都是按“单据日期”来计算。

4.4

收到发票和未收到发票,在应付款明细表中如何反映暂估业务?(以下针对 10.4 版本)

问题描述 解决方法

收到发票和未收到发票, 在应付款明细表中如何反映暂估业务? (以下针对 10.4 版本) (1)收到采购发票情况下,录入采购发票并与外购入库单钩稽,在应付管理中会自动 生成暂估冲回单。查询应付款明细表,如图 4-5:

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图 4-5 (2)没有收到发票的情况下,在供应链模块直接录入红字外购入库单并与原来的暂估蓝单 外购入库单进行对等核销。如果在本期进行对等核销,查询应付款明细表,会显示单据类型 为“暂估入库单的对等勾稽记录”的记录,将原来的暂估金额等额冲减,如图 4-6:

图 4-6 如果在下期进行对等核销,由于结账后会自动生成暂估冲*局ぃ殉寮跤Ω犊睿俳卸 等核时并不影响应付款明细表,如图 4-7:

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图 4-7

4.5

收到发票和未收到发票,在应付款明细表中如何反映暂估业务?(以下针对 11.0 版本)

问题描述 解决方法

收到发票和未收到发票,在应付款明细表中如何反映暂估业务?(以下针对 11.0 版本) 1 期录入外购入库单,当期未收到发票时,查询应付款明细表,期末余额为 3250,如图 4-8:

图 4-8

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下期收到发票后,在未与前期入库单进行钩稽时,查询 1-2 期应付款明细表如图 4-9:

图 4-9 采购发票与暂估入库单钩稽后,查询 2 期应付款明细表,期初余额为 1250,如图 4-10:

图 4-10 此时,会造成 1 期的期末余额不等于 2 期的期初余额。如果客户对此有质疑,建议查询 1-2
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期应付明细表,如图 4-11:

图 4-11 由此可知:与 10.4 版本截图相比较,发现本期没有暂估冲回单的记录,但是期初余额已扣减 了外购入库单的金额。 注意:在没有收到发票的情况下,如果在供应链模块录入红字外购入库单与暂估蓝单外购入 库单对等核销,11.0 版本中应付款明细表也不会如 10.4 版本显示单据类型为“暂估入库单的对 等勾稽记录”的记录。

4.6

为什么应付款汇总表过滤条件中“包括暂估款”是灰色的。

问题描述 解决方法

为什么应付款汇总表过滤条件中“包括暂估款”是灰色的? 10.2 版本中,如果在【系统参数】的“核算系统选项”中没有勾选“外购入库生 成暂估冲*局ぁ ,即商业模式,此时应付款汇总表和应付款明细表过滤条件中“包括 暂估款”是灰色的;如果在【系统参数】的“核算系统选项”中勾选“外购入库生成 暂估冲*局ぁ ,即工业模式,此时应付款汇总表过滤条件中“包括暂估款”才是黑色 的,可以选择的状态。

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10.3 及以后版本无论是否勾选 “外购入库生成暂估冲*局ぁ ,在应付账款汇总 表过滤条件中“包括暂估款”选项始终为黑色,是可以选择的状态。

4.7

为什么应付款明细表过滤条件中“包括暂估款”是灰色的。

问题描述 解决方法

为什么应付款明细表过滤条件中“包括暂估款”是灰色的? 在过滤界面中只有选择“按期间查询”时显示为黑色,是可选择状态;当选择“按单据日期查 询”或“按财务日期查询”时该选项是灰色的,不能选择。 “单据日期”或“财务日期”指的是应收应付系统单据上的日期,外购入库单与采购发票相钩 稽时只有钩稽期间,没有钩稽的具体日期,因此查询时只有按期间查询时“包括暂估款”才是可选 择状态。查看钩稽日志,可发现钩稽只有钩稽期间,如图 4-12:

图 4-12

4.8

应付款管理中哪些表能体现“包括暂估款”的数据?

问题描述 解决方法

应付款管理中哪些表能体现“包括暂估款”的数据? 10.4 及以*姹驹凇菊吮怼康摹居Ω犊蠲飨副怼俊居Ω犊罨阕鼙怼俊就炊哉省 、 、 、 【月结单连打】以及【期末处理】的【期末总额对账】【期末科目对账】中, 、 【分析】 的【账龄分析】中, “过滤条件”窗口中,通过勾选“包括暂估款”来体现。 10.2、10.3 版本只有【账表】的【应付款明细表】【应付款汇总表】【往来对帐】 、 、 中, “过滤条件”窗口中,通过勾选“包括暂估款”来体现,对账中没有提供该参数。

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4.9

应付款管理与总账对账,勾选“包括暂估款”后有差额,不勾选“包括暂估款”没有差额。

问题描述

应付款管理与总账对账,勾选“包括暂估款”后有差额,不勾选“包括暂估款” 没有差额。原因是由于一笔初始化的暂估款业务,应付款管理进行初始化时,将暂估 业务录入了一笔其他应付单。

解决方法

应付款管理中在不勾选“包括暂估款”时,一般不会反映暂估业务。建议在应付 款管理进行初始化时,不要录入暂估业务的其他应付单。结束初始化后,进行期末对 账时,直接勾选“包括暂估款” ,此时应付款管理和总账就没有差额。 以下举例说明原因: 假如供应链在第 6 期录入暂估的外购入库单并生成暂估凭证,应付款管理 7 月启 用,初始化时针对此业务录入了其它应付单,且金额与总账的暂估凭证相等。当应付 款管理结束初始化到第 7 期,与总账对账时,如果勾选“包括暂估款” ,则应付系统的 7 月期初数据既包括初始化录入的其他应付单,还包括供应链 6 期录入的暂估外购入 库单,这种情况下该笔业务在应付款管理中统计了两次,会导致对账有差额。

4.10

期末总额对账时,勾选“包括暂估款”后,为什么应付系统能取到暂估单的金额,但是总账

系统没有取到该金额。

问题描述

期末总账对账时,如果暂估的外购入库单已生成凭证,勾选“包括暂估款”后,为什么应付系 统能取到暂估单的金额,但是总账系统没有取到该金额。

解决方法

(1)检查对账界面过滤条件的设置,确认币别、核算项目类别、科目的设置、相关参数的勾选 与否,其中在科目设置上一定要考虑全面,即所有单据生成的凭证中的往来科目是否都考虑在过滤 条件的科目设置中。过滤条件中科目的设置可以决定总账从哪些科目取数。 (2)由于本例中是应付系统取数正确,可以尝试将过滤条件中的“显示核算项目明细”不勾选, 如果此时总账系统数据发生变化,则肯定是凭证有问题。 注意:①10.4 及版本以后,凭证模板中增加“核算项目”一列,如图 4-13。如果往来科目挂了 核算项目,并且单据中也存在对应的核算项目字段,建议在供应链的凭证模板中,对此列进行设置, 如图 4-14,如果不进行设置生成的凭证中科目不能自动携带核算项目信息。但是应收应付系统的凭

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证模板即使不设置“核算项目” ,对于客户、供应商、职员、部门等信息都是可以自动取到的。 ②10.4 以前版本中没有 “核算项目”一列,此时可以在生成凭证窗口中,单击【选项】 →【异常处理】中勾选“给出错误提示”和“保存凭证前调出凭证修改界面手工调整” 。本例异常情 况出现原因就是选中了“忽略不完整数据,仅在报告中说明” ,导致供应链生成凭证时往来科目没有 核算项目,但凭证保存时系统未报错。这种情况进行对账时总账系统取不到该核算项目的数据。

图 4-13

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图 4-14

5、应收应付账龄分析疑难问题
5.1 账龄分析的原理。

问题描述 解决方法

账龄分析的原理是什么? 应收款管理中的账龄分析主要用来对未核销的应收款余额进行到期分析,以方便 用户迅速掌握应收账款到期情况,及时收回应收账款。 账龄分析以应收系统的单据为基础,通过过滤条件的适当选择,过滤出所属时间 段内的单据, 然后对客户的余额或单据金额按照过滤条件的设置来计算所属的账龄段。 以方便我们查看账务的到期情况和未到期情况,更好的管理日常业务。

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5.2

账龄分析的过滤条件中几个重要参数的理解。

问题描述

(1)账龄分析过滤条件参数选项“取查询截止日期的单据余额”如何理解及应用? (2)如何理解“按分管部门与专营业务员查询”?

解决方法

(1)账龄分析过滤条件参数选项“取查询截止日期的单据余额”如何理解及应用? 不选该参数,则对过滤日期范围内的未核销的单据余额进行账龄分析,勾选该参数,对 过滤日期范围内截止日期之前未核销的单据余额进行账龄分析。 “取查询截止日期的单据余额”中的“截止日期”指的是过滤条件中的日期范围的最后 截止日期,如图 5-1 所示。

图 5-1 例:一张其他应收单,财务日期为 2009-01-01,金额为 500;对应的收款单的财务日期 为 2009-01-10,金额为 100,两张单据的核销日期为 2009-01-15,核销金额为 100,现在我 们来查看账龄。

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我们按财务日期来过滤单据,日期范围为 2009-01-01 到 2009-01-20,其他应收单和收 款单的财务日期都在查询范围内,若勾选“取查询截止日期的单据余额” ,我们看到的结果如 图 5-2 所示;若不勾选“取查询截止日期的单据余额” ,我们查看的结果如图 5-3 所示。可见 不管是否勾选“取查询截止日期的单据余额” ,我们所看到的结果都是一样的,只有其他应收 单的未核销金额 400,没有收款单。这是因为截止日期我们设置为 2009-01-20,而单据的核 销日期为 2009-01-15,到 2009-01-20 时,单据实际已经核销,所以到截止日期时只会显示 其他应收单的未核销金额 400。

图 5-2

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图 5-3 若我们按财务日期来过滤单据,日期范围选择为 2009-01-01 到 2009-01-12,此时其他 应收单和收款单的财务日期也都在查询范围内,若勾选“取查询截止日期的单据余额” ,我们 看到的结果如图 5-4 所示;若不勾选“取查询截止日期的单据余额” ,我们查看的结果如图 5-5 所示。 可见是否勾选 “取查询截止日期的单据余额” 此时我们所看到的结果是不一样的。 , 这是因为截止日期我们设置为 2009-01-12,而单据的核销日期为 2009-01-15,勾选“取查询 截止日期的单据余额” ,到截止日期 2009-01-12 时,单据还未核销,所以收款单能够显示出 来。不勾选“取查询截止日期的单据余额”时,单据实际已经做了核销,所以只会显示其他 应收单的未核销金额 400。 综上所述,当日期范围的最后截止日期>核销日期时, “取查询截止日期的单据余额”此 选项不起作用,均不显示收款单;当日期范围的最后截止日期<核销日期时,若勾选“取查 询截止日期的单据余额” ,则显示收款单,若不勾选“取查询截止日期的单据余额” ,则不显 示收款单。

图 5-4

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图 5-5 (2)如何理解“按分管部门与专营业务员查询”? 在过滤条件的“账龄取数条件”页签,如果我们勾选“按分管部门与专营业务员查询” , 如图 5-6 所示,此时在“单据查询页签” ,如图 5-7 所示,显示为“分管部门代码”和“专营 业务员代码” 。如不勾选“按分管部门与专营业务员查询” ,则显示如图 5-8 所示,为“部门 代码和业务员代码” 。所以如果要按照分管部门和专营业务员查询的话,一定要勾选“按分管 部门与专营业务员查询” 。

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图 5-6

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图 5-7

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图 5-8 分管部门和专营业务员是指客户的资料属性里所选择的分管部门和专营业务员,如图 5-9 所示。

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图 5-9 例如:客户 001A 公司分管部门为 01 财务部,专营业务员为 001 张丽,分别录入两张客 户 A 公司的其他应收单,单据金额都为 100,其中一张单据上的部门为财务部,业务员为张 丽,另外一张单据上的部门为采购部,业务员为王军。此时我们按照分管部门和专营业务员 来查看账龄分析表,过滤条件设置如图 5-10 所示,客户选择 001A 公司,分管部门代码选择 01 财务部,查看的情况如图 5-11,两张单据都能过滤出来,说明按分管部门和专营业务员查 询时,只要客户属于所查的分管部门或专营业务员,就能过滤出来,和单据上实际所填写的 部门和业务员没有关系。

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图 5-10

图 5-11

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5.3

做账龄分析时,账龄计算日期通常推荐客户选择“应收日期”、“单据日期”、“记账日期”

中的哪个日期?

问题描述

账龄分析时,账龄计算日期通常推荐客户选择“应收日期”“单据日期” “记账日期”中的哪 、 、 个日期?

解决方法

K/3 系统提供三种账龄时间供我们选择。如图 5-12 所示,三种日期您可以任选其一,方法灵活。 (1)应收日期指销售发票、其他应收单收款计划中的应收日期,根据此日期与截止日期进行比 较计算账龄。选择按应收日期计算账龄,账龄=账龄计算日期-应收日期 。 (2)单据日期指单据上的单据日期,根据单据日期与截止日期进行比较计算账龄。选择单据日 期时,账龄 = 账龄计算日期 - 单据上的单据日期。 (3)记账日期指单据对应记账凭证的凭证日期,根据记账日期与截止日期进行比较计算账龄。 选择记账日期时,账龄 =账龄计算日期-单据的记账日期。选择记账日期进行分析时,只对已生成凭 证的单据进行分析,没有生成凭证的单据不参与分析。对于初始化单据系统默认是已做账,记账日 期取单据上的财务日期。 我们一般建议客户选择“应收日期”来进行账龄分析,因为一般的企业都会给客户一个信用期 限,我们都是按照这个信用期限来分析客户的账款是到期还是过期的,所以按照应收日期来分析账 龄,更加准确,更能接*我们所要了解的信息。

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图 5-12

5.4 理?

在账龄分析的过滤条件中是否能够按科目进行过滤, 客户希望进行应收账款科目对账,如何处

问题描述 理? 解决方法

在账龄分析的过滤条件中是否能够按科目进行过滤,客户希望进行应收账款科目对账,如何处

如图 5-13 所示,账龄分析的过滤条件中,有科目的选择项,但是是否每一个账套都能选择科目 呢?答案是否定的。

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图 5-13 当我们在系统参数中勾选了“启用对账与调汇”,如图 5-14 所示,此时账龄分析过滤界面 的科目才是可选状态,如图 5-13,此时才能按照科目来进行过滤。并且“启用对账与调汇”以后, 期末我们是可以进行科目对账的,且往来科目必须是受控科目。

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图 5-14 若没有勾选“启用对账与调汇”,账龄分析的过滤界面如图 5-15 所示,科目选项为灰色,不可 选状态,此时不能按照科目来进行过滤的。并且我们是不能进行科目对账的,单击科目对账系统会 提示“没有启用调汇和对账,不能使用该对账功能”,如图 5-16:

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图 5-15

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图 5-16

5.5

有几张时间不同的出库单做成了一张发票,现在进行账龄分析,在账龄分析中看到的账龄时间

段是一样的该怎么处理?

有几张时间不同的出库单做成了一张发票, 现在进行账龄分析, 在账龄分析中看到 问题描述 的账龄时间段是一样的该怎么处理?

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解决方法

如图 5-17 所示,几张时间不同的出库单在销售管理里做成了一张发票,而发票的 收款日期只能录入一个, 所以传递到应收系统应收日期也只有一个,此时查看账龄时账 龄段肯定只有一个。 若要能分开查看账龄, 我们可以在应收系统将发票的应收日期改为 我们想要的日期,如图 5-18 所示,此时再去查看账龄,按照应收日期来查看的话,选 择合适的账龄计算日期, 在系统中按照单据上的应收日期和账龄计算日期比较, 就会在 不同的账龄计算时间段内,如图 5-19 所示。 此种情况我们只能通过修改发票的应收日期,然后按照应收日期来查看账龄,账龄 才可能出现分段显示。

图 5-17

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图 5-18

图 5-19

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5.6

账龄分析分析表中为何会有负数显示?

问题描述 解决方法

账龄分析分析表中为何会有负数显示? 在应收系统账龄分析的界面, 有时我们会看到负数出现, 这是由收款性质的单据如 收款单、预收单形成的。应收性质的单据销售发票、其他应收单和退款单在系统中都是 以正数来反映的。如图 5-20 所示,如果按照客户来查询,发现余额为负数,说明收款 性质的单据金额大于应收性质的单据金额,导致最后余额为负数。

图 5-20

5.7

为什么账龄分析的余额与应收款汇总表对不上?

问题描述 解决方法

为什么账龄分析的余额与应收款汇总表对不上?如何分析? 确认过滤条件的选择是否一致: (1)日期范围:应收款汇总表是按期间提取数据,期末余额由期初余额+本期应 收-本期实收计算得出,而账龄分析的余额完全按照过滤条件设置的日期范围提取数 据。在与应收款汇总表核对时,账龄分析中日期范围的开始日期应包括系统中最早的 单据所在的日期。

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(2)参数的设置是否一致:建议应收款汇总表和账龄分析两个表中的参数设置保 持一致。应收款汇总表中“无发生额不显示”建议不要勾选,账龄分析表中“取查询 截止日期的单据余额”勾选。 (3)在以上设置正确的情况下,建议区分客户、月份进行排查。

5.8

为什么账龄分析的余额与应收款明细表对不上?

问题描述 解决方法

为什么账龄分析的余额与应收款明细表对不上?如何分析? 确认过滤条件的选择是否一致: (1)日期范围:应收款明细表无论按期间查询,还是按日期查询,其提取的数据 都包含期初余额,即期末余额由期初余额+本期应收-本期实收计算得出,而账龄分析 的余额完全按照过滤条件设置的日期范围提取数据,不包含期初余额。在与应收款明 细表核对时,账龄分析中日期范围的开始日期应包括系统中最早的单据所在的日期。 (2)参数的设置是否一致:建议应收款明细表和账龄分析两个表中的参数设置保 持一致。应收款汇总表中“无发生额不显示”建议不要勾选,账龄分析表中“取查询 截止日期的单据余额”勾选。 (3)在以上设置正确的情况下,建议区分客户、月份进行排查。其次应收款明细 表还可以按单据与账龄析表的单据记录进行核对。

5.9

为什么账龄分析的余额与总账应收账款科目的余额对不上?

问题描述 解决方法

为什么账龄分析的余额与总账应收账款科目的余额对不上?如何分析? (1)查看期末总额对账或期末科目对账时,科目选择应收账款科目,检查总账与 应收系统是否一致。如果存在差额,则分析具体是哪个客户,哪项数据不对。 (2)如果期末对账能对上,则检查期末对账中应收系统的数据与应收款汇总表的 数据是否一致。如果不一致,则检查过滤条件等内容是否一致,排查原因。如果一致, 则参考账龄分析的余额与应收款汇总表、应收款明细表的余额对不上的解答思路。

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5.10

启用信用管理后,为什么账龄分析中“信用期限”查询不到对应信息?

问题描述

针对某客户设置并启用了信用管理,录入销售发票后,为什么在应收款管理的账 龄分析中“信用期限”列看不到对应信息?

解决方法

(1)检查信用管理的设置是否正确: ①客户属性中是否启用信用管理,如图 5-21:

图 5-21 ②信用管理中, 【工具】→【公式】中是否设置了信用控制单据; ③是否启用了信用管理。 (2)检查账龄分析过滤条件中,分析对象是否选择客户。如果分析对象选择单据 则信用期限和信用额度都不会显示对应信息。

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5.11

10.2 以*姹居 10.1 以前版本的账龄分析有什么区别?

问题描述 解决方法

10.2 以*姹居 10.1 以前版本的账龄分析有什么区别? 10.1 版本与 10.2 版本账龄分析过滤条件中存在的差异。图 5-22、图 5-23 分别是 10.1 及 11.0 版本账龄分析的过滤窗口:

图 5-22

10.1 版本

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图 5-23

11.0 版本

(1)单据范围:10.1 以前版本取满足所选分析日期(应收日期/单据日期/财务日期)在截止日 期前的单据,无日期范围设置。10.2 以后版本设置日期范围。 (2)分析方向:借方表示分析应收单据(包括红蓝字的发票和其他应收单) ,贷方表示分析收 款单据,全部则包括所有单据,无单据类型选项。10.2 以后版本没有该选项,收款单据直接以负数 形式反映。 (3)截止日期:10.1 以前版本按照截止日期作为计算账龄标杆。10.2 以后版本设置“账龄计 算日期” 作为计算账龄标杆。

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6、应收应付与总账对账相关问题

6.1

应收应付系统与总账系统如何进行对账?

问题描述 解决方法

应收应付系统和总账系统如何对账 ? 期末对账提供以下两种方式: (1)没有启用对账与调汇的情况下,只能进行“期末总额对账” ; (2)启用对账与调汇的情况下,既可以进行“期末总额对账” ,又可以进行“期 末科目对账” 。 注意:应收应付系统对账时取应收汇总表的数据,总账系统取科目余额表的数据。

6.2

期末总额对账与期末科目对账的区别。

问题描述

期末总额对账与期末科目对账有何区别?对账时应收应付系统数据与总账数据分 别如何获取?

解决方法 账;

期末总额对账:是选择应收款管理系统的余额与总账系统指定科目的合*卸

期末科目对账:指定会计科目在应收款管理系统和总账系统的数据进行对账。 两者的区别:期末科目对账只有在勾选“启用对账与调汇”的情况下,才可以使 用,而期末总额对账不论是否“启用对账与调汇”都可以使用。 以应收款管理模块为例, “期末科目对账”的取数依据为: 总账系统: (1)期初余额:按照过滤条件中设定的科目及其他过滤条件,将总账系统该会计 科目的期初余额全部转化成“借方”的余额予以显示; (2)本期借方:取所有已过账凭证上所查询往来科目的借方发生额,若勾选“考 虑未过账凭证” ,则包括未过账凭证中该科目的借方发生额; (3)本期贷方:取所有已过账凭证上所查询往来科目的贷方发生额,若勾选“考 虑未过账凭证” ,则包括未过账凭证中该科目的贷方发生额。 (4)期末余额:期初余额+本期借方-本期贷方。
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应收款管理系统: (1)期初余额:如果对账期间是初始化期间,对账时,应收系统的期初数据取所 有初始化单据上该往来科目余额的合计数,即:普通发票+增值税发票+其他应收单- 预收单;如果对账期间是非初始化期间,则取上一期间的期末余额,即上一期间的: 普通发票+增值税发票+其他应收单-收款单-退款单-预收单-应收冲应付单(注: 对账时,不包括销售方式为现销的单据。 ) (2)本期借方:取所有已审核的往来科目为所查询科目的应收类型(普通发票、 增值税发票、其他应收单)的单据余额。 (3)本期贷方:取所有已审核的往来科目为所查询科目的收款类型(收款单、预 收单、退款单)单据余额。 (4)期末余额:期初余额+借方发生数-贷方发生数 “期末总额对账” 的取数依据与科目对账大体相同, 差别在于: 期末总额对账时, 过滤条件中的“会计科目” ,只对总账系统的取数有影响,对应收款管理系统的取数没 有影响,即:不论会计科目选什么,应收款管理系统均取所有单据的数据,不判断单 据上的往来科目是否等于过滤条件中的科目。

6.3

应收应付系统与总账系统对账对不上时,如何进行分析?

问题描述 解决方法

应收应付与总账对账对不上,如何进行分析,逐步判断问题所在。 (1)判断是进行期末总额对账,还是期末科目对账; (2)检查对账界面过滤条件的设置,确认币别、核算项目类别、科目的设置、相 关参数的勾选与否,其中在科目设置上一定要考虑全面,即所有单据生成的凭证中的 往来科目是否都考虑在过滤条件的科目设置中。 (3)在确认过滤条件设置没有问题的情况下,建议总账系统与相应的科目余额表 等账表进行核对,应收应付系统与汇总表、明细表进行核对。若确认总账数据与科目 余额表一致,应收应付与汇总表、明细表对不上,可以重算应收/应付汇总表,从而重 写后台的应收应付余额表, 正常情况下重算可以使应收应付系统的取数与汇总表一致; (4)如果总账系统、应收应付系统与各自对应的账表核对都一致的情况下,总账 与应收应付对不上,如果是期初余额对不上,我们得一期期的往上查找,究竟是从哪

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一期开始对不上,确定是由于本期的发生不*引起的,建议核对应收应付的明细表和 总账科目的明细账,查看是否有单据未生成凭证或生成凭证上的科目没有包含在过滤 条件中的科目,是否有单据重复生成凭证等。 注意:10.3、10.4 版本预收冲应收、预付冲应付生成凭证后,期末总额对账界面 发生额翻倍的情况,但是余额还是能对上的;在期末科目对账界面不会出现这种情况。

6.4

预收冲应收后,进行期末总额对账时,借、贷方发生额均存在差异,但是期末余额没有差异。

问题描述

应收款管理做了预收冲应收业务,并生成凭证后,进行期末总额对账时应收的借、 贷方发生额与总账系统的借、贷方发生额均存在差额,但期末余额不受影响,是何原 因?

解决方法

期末总额对账时,应收系统取单据上的余额,不包含预收冲应收的核销生成的凭 证数据,但是总账系统取单据生成的凭证、核销生成的凭证的数据。 例如:预收单和销售发票或其他应收单生成凭证如下: 预收单: 借:现金或银行存款科目 贷:预收账款 销售发票或其他应收单: 借:应收账款 贷:主营业务收入 预收冲应收时生成凭证: 借:预收账款 贷:应收账款 如果期末总额对账的过滤条件中,科目选择了应收账款和预收账款,总账系统就 会出现本期借、贷方发生额翻倍的情况,但余额是正确的;如果过滤条件中只选择了 应收账款一个科目,则不会出现翻倍情况。

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6.5

应付款管理与总账对不上, 查询应付款明细表某张发票即有本期实付又有本期应付, 同时还有

一张付款单。

问题描述

应付款管理期末与总账对账对不上,查询应付款明细表时该数值与期末对账时的 应付系统数值也对不上。在应付款明细表中发现某张发票既有本期应付数又有本期实 付数,同时还有一张单独针对该笔应付的付款单。

解决方法

原因:此发票是供应链系统录入的“现购”发票,传递到应付款管理系统的。在 查询应付款明细表或应付款汇总表时,过滤条件中勾选“包括现购发票”后查询出来 的,体现为本期应付、本期实付都有数据,且是完全核销的状态。 有些客户可能不太理解,认为此时还需要做一个付款操作,随即在应付系统中录 入一张针对该笔业务的付款单,导致查询应付款明细表时有一张针对这张发票的付款 单,从而导致本期实付数翻倍,期末与总账对账对不上。

6.6

如何快速查询应收应付系统与总账系统往来单位余额是否一致?

问题描述 解决方法

如何快速查询应收应付系统与总账系统往来单位余额是否一致? (1)没有启用对账与调汇的情况下,建议进行期末总额对账,在过滤条件中勾选 “显示核算项目明细” ,查询具体往来科目的数据。 (2)启用对账与调汇的情况下,建议进行期末总额对账或者期末科目对账,在过 滤条件中勾选“显示核算项目明细” ,查询具体往来科目的数据。

6.7

期末总额对账时,如果发票中不录入往来科目能对上账吗?

问题描述 解决方法

期末总额对账,如果发票中不录入往来科目能对上账吗? 在没有启用对账与调汇的情况下,单据上没有限制必须录入往来科目。进行期末 总额对账时,不管单据上录入什么往来科目,过滤条件中选择什么科目,应收应付系 统均取所有单据的数据。 在启用对账与调汇的情况下,单据上必须录入往来科目,且往来科目与对应凭证

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上的科目一致,否则无法通过期末对账检查。

6.8

如何处理现金管理中涉及应收应付科目的业务。

问题描述

应收款管理、应付款管理进行期末对账时,与总账对不上,原因是现金管理中涉 及应收应付科目的业务,在总账中有对应的凭证,但是应收应付系统没有录入单据, 导致两边对不上账。如何处理现金管理中涉及应收应付科目的业务?

解决方法

此种业务流程建议按以下步骤进行操作: (1)在现金管理中录入结算类型为应收或者应付的收款单或付款单后,进行“登 账”并“发送”到应收应付系统。 (2)在应收应付系统对应的收款单、退款单或付款单序时簿中,进行“确认”生 成相应单据,将单据审核后生成凭证。生成的凭证信息会自动反填到现金管理的日记 账中。 此时,能保证现金管理、应收款管理或应付款管理与总账三个系统之间数据同步。

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