当前位置: 首页 > >

K3财务热线常见问题精选现金管理篇

发布时间:

K/3 财务热线常见问题精选 ――现金管理篇

本期概述 本文档为财务热线组日常接听电话中比较常见的问题的整理和总结, 学*完本文档以后, 您可 以掌握 K/3 现金管理模块部分常见问题的解决方案。 版本信息 2008 年 2 月 29 日 撰稿:财务热线组 整理:丁海乾 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权, 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内 容中所含的版权和其他所有权声明, 您应予以尊重并在其副本中予以保留。 您不得以任何方式 修改、 复制、 公开展示、 公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标和其他法律权利的侵犯。 如果您不接受或违反上 述约定, 您使用本文件的授权将自动终止, 同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内 容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证, 也不保证本文件内容的绝对准确性 和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变 更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最 新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件(中国)有限公司 。 所有权利均予保留。 V1.0





1、在总账与现金管理本位币对账不*,如果想以总账数据为准,该如何处理? ..............2 2、现金管理启用后是否可以修改账户? ................................................2 3、汇总生成凭证后,现金日记账上的对方科目被全部改写为凭证上第一条分录的科目。 ......2 4、现金管理往来结算业务要怎样操作反应在现金日记账中呢? ............................3 5、现金管理的现金收款单选择结算类型不同有什么不一样? ..............................3 6、查看现金日记账的时候提示:有效期间范围是 2007 年 3 期-4 期。 .......................3 7、客户从来没有录入银行对账单的信息,现在想做正确的余额调节表,怎么做? ..............3 8、在现金模块系统参数中勾选“自动生成对方科目日记账” ,外币科目对账出现差异。 .......3 9、现金日记账汇总生成凭证的时候,希望可以合并借方或贷方。 ..........................3 10、银行存款科目下挂核算项目可以引入现金管理系统吗? ...............................5 11、反结账修改以前月份的银行对账单,结账后余额调节表的记录出现重复。 ...............5 12、支票管理界面的支票要使用套打是在哪里设置? .....................................5 13、银行日记账新增出现异常。. ......................................................6 14、客户需要反核销支票,在支票管理中无法过滤到已经核销的支票。 .....................6 15、用户在支票管理处如何进行领用支票套打模板设置? .................................6 16、现金付款申请单和现金付款单没有预设套打模板怎么办? .............................7 17、现金管理结束初始化时,系统提示:有效期间为 10-12!..............................7 18、没有使用总账模块,在现金日记账中如何体现现金调汇记录? .........................8 19、现金管理系统录入日记账的期间限制。 .............................................8 20、10.0 版本的现金日记账记录能否生成凭证。.........................................8 21、结转新账套后发现总账模块在 2008 年第 1 期而现金管理模块还是在 2007 年 12 期。 ......9 22、现金或银行存款日记账,点新增,弹出的界面与日记账编辑页面类似,非多条录入界面。 .9 23、现金管理里的凭证能不能按上一张,下一张查询? ...................................9

帮助顾客成功

-1 -

金蝶客户服务中心

1、在总账与现金管理本位币对账不*,如果想以总账数据为准,该 如何处理?
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 在总账做了一笔外币凭证,为了与银行给的对账单一致,客户把凭证上的本位 币金额做了修改,而出纳在现金管理这边还是按修改前的金额录入了银行存款 日记账,导致总账与现金管理本位币对账不*。如果想以总账数据为准,该如 何处理? 解决方法
建议重做银行存款日记账,或从总账重新引入日记账,以保证两个模块的一致性。

2、现金管理启用后是否可以修改账户?
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 现金管理做初始化的时候,银行存款下挂了多个明细,现在是用同一个银行账 号,以后要是增加银行账号,让每个明细对应一个银行账号可不可以? 解决方法
可以,现在引入科目,结束科目初始化后就有银行名称和银行账号了,以后可以通 过账户变更修改。注意:10.2 之前的版本不提供该功能!

3、汇总生成凭证后,现金日记账上的对方科目被全部改写为凭证上 第一条分录的科目。
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 现金管理汇总生成凭证保存后,现金日记账上的对方科目被全部改写为凭证上 第一条分录的科目。 解决方法
10.4 版本有补丁 PT007204。

帮助顾客成功

-2 -

金蝶客户服务中心

4、现金管理往来结算业务要怎样操作反应在现金日记账中呢?
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 现金管理模块中新增一张收款单,传递到应收模块,这样一笔业务要怎样操作 反应在现金日记账中呢? 解决方法
现金日记账录入方式有三种,我们一般建议客户固定的选择其中一种来做操作:1 从总账引入,2 直接新增日记账。3、复核记账。 如果是从总账引入方式或复核记账方式: 在应收应付中对该传递过去的收款单生 成凭证,然后在从总账中引入到日记账或复核记账即可。 如果是直接新增日记账的方式:可以用现金收款单序时薄选中该单登账或直接在日 记账中新增一条记录来反应这笔业务。

5、现金管理的现金收款单选择结算类型不同有什么不一样?
适用版本 问题表现 解决方法 K/3 V10.4 现金管理的现金收款单选择结算类型不同有什么不一样?
选择应收是传递到应收系统,在现金管理里点发送,在应收系统的收款单序时薄界 面点确认就可以看到。选择应付是传递到应付系统,在现金管理里点发送后在应付 系统的退款单序时薄界面点确认就可以看到。选择其他是不传递到应收应付,可以 在现金管理里生成凭证。

6、 查看现金日记账的时候提示: 有效期间范围是 2007 年 3 期-4 期。
适用版本 问题表现 解决方法 K/3 V10.4 查看现金日记账的时候提示:有效期间范围是 2007 年 3 期-4 期。
在现金日记账过滤界面,直接选按期间查询,点所有期间按钮,就可以进去了。它 这个提示的原因是因为我的过滤期间中包括了 3 期以前的期间或者是 4 期以后的期 间,就会有这样子的提示。关键在于现金科目是在第 3 期引入到现金系统,查询自 然只能从第三期开始。
帮助顾客成功 -3 金蝶客户服务中心

7、客户从来没有录入银行对账单的信息,现在想做正确的余额调节 表,怎么做?
适用版本 问题表现 解决方法 K/3 V10.4 客户从来没有录入银行对账单的信息,现在想做正确的余额调节表,怎么做?
把银行对账单的信息全部录入进去,然后在“银行存款对账”的界面进行勾兑. (录 银行的对账单,可以分银行针对已达的可以每一个银行录一张,未达的只能每笔录入 方便以后勾兑.)

8、在现金模块系统参数中勾选“自动生成对方科目日记账” ,外币 科目对账出现差异。
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 两银行账户之间转款,记账均为美元,在现金模块系统参数中勾选“自动生成 对方科目日记账” 银行美金发生 12345.99,汇率 7.5,查看对方 B 银行显示原 ,A 币发生额却为 12345.9907,本位币金额相同,造成两银行核对金额有差异。 解决方法
系统是将本位币金额带入对方科目,再根据本位币金额与汇率倒算原币并填入,原币 的小数位系统取币别中设置的小数位数四位,因此显示对方的原币金额为四位。 目前 所有版本均是如此处理,该例中两科目均是美元,若一方是美金,一方是港币,系统无 法将原币金额直接代入对方科目的原币,因此均是由本位币金额传递后倒算原币。 解 决方法,若不修改币别的小数位数,则可在对方日记账进行手工修改原币金额。

9、现金日记账汇总生成凭证的时候,希望可以合并借方或贷方。
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 现金日记账汇总生成凭证的时候,希望可以合并借方或贷方。

帮助顾客成功

-4 -

金蝶客户服务中心

解决方法

PT007204

10、银行存款科目下挂核算项目可以引入现金管理系统吗?
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 银行存款科目下挂核算项目银行,明细如:招商银行,工商银行。在现金管理 初始数据录入的时候从总账引入科目,可否引入? 解决方法
现金管理中从总账引入科目只能是明细科目或者是挂所有币别核算的科目,核算项 目不能引入。建议客户新增科目及明细科目,将原科目转入新科目,禁用原科目。 然后重新引入总账科目,在现金管理里同步禁用原科目。

11、反结账修改以前月份的银行对账单,结账后余额调节表的记录 出现重复。
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 反结账去修改 8 月份的银行对账单里的一条记录, 结账到 12 期的时候发现其他 银行在余额调节表的记录多出很多重复的记录,这些记录日期和凭证号都是正 确的。 解决方法
反结账时没有勾选取消本期所做对以前期记录的勾对选项,这样再做银行存款对账 时,显示的记录有重复。建议如果有操作前的备份账套,建议重新恢复后反结账的 时候勾上此选项。 此问题 10.2.1 的补丁为 PT005120, 10.3 的补丁为 PT004883, 10.3.1 的补丁为 PT007595,10.3SP2 的补丁为 PT009336,10.4 的补丁为 PT007738。

12、支票管理界面的支票要使用套打是在哪里设置?
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 支票管理界面的支票要使用套打是在哪里设置?
-5 金蝶客户服务中心

帮助顾客成功

解决方法

双击某张具体支票在文件菜单下面选择套打设置。

13、银行日记账新增出现异常。.
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 在银行日记账新增界面录入 A 银行的记录,保存成功;再在日记账新增界面选 择其他银行的科目 B 银行,录入记录,保存成功;再返回到银行日记账 A 银行 的查询界面,A 银行新增的记录就不存在,只保留了最后录入的 B 银行记录. 解决方法
PT008337(此补丁说明比较模糊.)

14、客户需要反核销支票,在支票管理中无法过滤到已经核销的支 票。
适用版本 问题表现 解决方法 K/3 V10.4 客户需要反核销支票,在支票管理中无法过滤到已经核销的支票。
现金管理的过滤选项在工具栏上“打开”按钮,这与日记账的过滤选项类似。

15、用户在支票管理处如何进行领用支票套打模板设置?
适用版本 K/3 V10.4

帮助顾客成功

-6 -

金蝶客户服务中心

问题表现

现金管理用户在支票管理处打开一张支票, “文件”-“套打设置”处模版类型 为“领用支票”的套打模板怎么设置?

解决方法

该界面默认的对应套打是空,引入时 K3ERP 下也无领用支票的套打类型,具体到 *\KDCOM\NOTEFILE\领用支票.NDF 处引入模版即可。

16、现金付款申请单和现金付款单没有预设套打模板怎么办?
适用版本 问题表现 解决方法 K/3 V10.4 现金付款申请单和现金付款单没有预设套打模板怎么办?
以现金付款申请单为例:目前在 K3ERP 下或 notefile 下均无预设的套打文件,可通 过修改应付系统预设模板的方式变通实现:1、从现金付款申请单序时薄界面“文 件”--“套打文件设置”进入。2、选择 K3ERP 目录下的“付款申请单.ndf”打 开。3、按自己需要的格式修改后,点“编辑”--“重新指定单据类型”--在 “现单据类型” 处选择 “现金付款申请单” 4、 。 另存为 “现金付款申请单” K3ERP 于 下(其他名字也可) 。5、从现金付款申请单序时薄界面“文件”--“打印模板设 置”引入刚刚定义的模板即可。

17、现金管理结束初始化时,系统提示:有效期间为 10-12!
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 现金管理结束初始化时,系统提示:有效期间为 10-12!到底现金管理初始数 据引入的期间、结束初始化的期间和总账期间是什么关系? 解决方法
现金管理初始化有两次期间的确认,一次是在引入科目及余额的时候,一次是在结 束初始化的时候。引入科目及余额时,系统只能引入总账当期之前(含当期)的任 意期间的数据;结束初始化时,期间要求必须>=总账当前期间(含当期) 。

帮助顾客成功

-7 -

金蝶客户服务中心

18、没有使用总账模块,在现金日记账中如何体现现金调汇记录?
适用版本 问题表现 解决方法 K/3 V10.4 没有使用总账模块,在现金日记账中如何体现现金调汇记录?
现金日记账中的本位币金额=原币金额*汇率(原币金额为可录项,本位币金额是非 可录项) ,所以在日记账中不能录入原币为零,本位币有数据的记录,即无法实现 调汇日记账的录入。如果有使用总账模块,可通过引入日记账的方式生成调汇凭证 对应的日记账,在没有使用总账的情况下,需求不好实现,建议客户手工记录调汇 台账。

19、现金管理系统录入日记账的期间限制。
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 现金管理系统目前在 11 期,在 11 期引入银行存款科目 A,反结账到 6 期,录入银 行存款科目 A 的日记账记录时提示"有效期间为第 11 期与 12 期".如何在 6 期录 入银行存款科目 A 的日记账记录? 解决方法
在 11 期将引入的银行存款科目 A 删除,反结账到 6 期,引入银行存款科目 A,则在 6 期可以录入银行存款科目 A 的日记账。 (现金管理系统的预录入期间为 2 期,即本期 和下一期) 。

20、10.0 版本的现金日记账记录能否生成凭证。
适用版本 问题表现 解决方法 K/3 V10.0 10.0 版本的现金日记账记录能否生成凭证。
1、10.0 版本的现金日记账没有生成凭证的功能,但是可以在现金收付流水账中生成 凭证,在现金收付流水账中没有对方科目,所以生成凭证后需要手工维护对方科目的 信息。 2、银行存款日记账则不能生成凭证,没有变通的处理。 3、10.2 版本后现金及银存款日记账记录才可以生成凭证 。

帮助顾客成功

-8 -

金蝶客户服务中心

21、 结转新账套后发现总账模块在 2008 年第 1 期而现金管理模块还 是在 2007 年 12 期。
适用版本 问题表现 K/3 V9.2 K/3 9.2 版,结转新账套后,发现总账模块在 2008 年第 1 期,而现金管理模块 还是在 2007 年 12 期。 解决方法
手工结转至 2008 年第 1 期即可。

22、现金或银行存款日记账,点新增,弹出的界面与日记账编辑页 面类似,非多条录入界面。
适用版本 问题表现 K/3 V10.4 现金或银行存款日记账,点新增,弹出的界面与日记账编辑页面类似,非多条 录入界面。其他客户端无此问题。 解决方法
客户将“编辑”--“多行输入”勾去掉了。

23、现金管理里的凭证能不能按上一张,下一张查询?
适用版本 问题表现 解决方法 K/3 V10.4 现金管理里的凭证能不能按上一张,下一张查询?
不能用,这是由于软件的架构限制的。只有总账里的凭证可以按上一张,下一张查 询。如果同时新增几张凭证,在保存了最后一张凭证后,在这张凭证界面只能上查 到刚才录入的这几张凭证。如果只新增一张凭证,保存后则上一张和下一张按钮都 是灰色的。

帮助顾客成功

-9 -

金蝶客户服务中心




友情链接: